html模版福建福能股份有限公司公告(系列)
??(上接B154版)

??2、與關聯人金融業務交易

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??(三)2017年度日常關聯交易預計情況

??1、與關聯人商品及服務交易

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??2、與關聯人金融業務交易

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??二、關聯方及關聯關系介紹

??(一)關聯方的基本情況及關聯關系

??1、福建省能源集團有限責任公司

??法定代表人:林金本;註冊資本:壹佰億元整;公司類型:有限責任公司;住所:福州市省府路1號;經營范圍:對能源、礦產品、金屬礦、非金屬礦、建築、房地產、港口、民爆化工、酒店、旅遊、金融(不含證券、期貨投資咨詢)、藥品、貿易、環境保護、建築材料、裝修材料、金屬材料、普通機械、電器機械及器材、水泥包裝的投資、技術服務、咨詢服務;礦產品、化工產品(不含危險品)、建築材料、裝修材料、金屬材料、普通機械、電器機械及器材的銷售;房地產開發;對外貿易。

??福能集團持有本公司62.50%的股權,為本公司控股控東,根據《上市公司關聯交易實施指引》第八條第一款、第二款,福能集團及其子公司與本公司構成關聯關系。

??2、神華福能發電有限責任公司

??法定代表人:夏玉恒,註冊資本:貳拾伍億玖仟貳佰玖拾玖萬玖仟貳佰伍拾元伍角,公司類型:有限責任公司,住所:福建省石獅市鴻山鎮伍堡集控區20號,經營范圍:火力發電;發電項目投資、建設、生產及經營管理;電力及附屬產品的開發、生產銷售和服務,電力技術咨詢、技術服務。

??本公司董事程元懷先生、副總經理俞金樹先生擔任神華福能發電董事,根據《上市公司關聯交易實施指引》第八條第三款規定,神華福能發電與本公司構成關聯關系。

??3、福建省石獅熱電有限責任公司

??法定代表人:陳黎芳,註冊資本:柒仟伍佰萬元整,公司類型:有限責任公司,住所:石獅市鴻山鎮東浦一村,經營范圍:供熱、供電、煤渣綜合利用。

??未來12個月內,本公司董事程元懷先生將擔任石獅熱電董事,根據《上市公司關聯交易實施指引》第十一條第一款規定,石獅熱電與本公司構成關聯關系。

??4、福建寧德核電有限公司

??法定代表人:李一農,註冊資本:壹佰壹拾壹億柒仟柒佰伍拾萬元整,公司類型:有限責任公司,住所:福鼎市江濱北路266號(核電大廈),經營范圍:核電站投資、建設與經營;發電;核電站建設、運行和維修所需的機械設備、儀器儀表及零配件的進口業務(但國傢限定公司經營或禁止進口的商品和技術除外);自有房地產租賃;為核電電力、常規電力企業提供技術服務和咨詢;核電機組備品備件銷售。

??福能集團副總經理周必信先生擔任寧德核電董事,根據《上市公司關聯交易實施指引》第八條第三款,寧德核電與本公司構成關聯關系。

??(二)關聯方履約能力分析

??上述關聯人前期與本公司的關聯交易均正常履約,其經營和財務狀況良好,具有較強履約能力,不存在因支付款項或違約等對公司可能形成的損失風險。

??三、定價政策和定價依據

??(一)向關聯人購買商品

??1、煤炭采購定價

??(1)公司子公司福建省鴻山熱電有限責任公司采購電煤定價原則按可比獨立第三方市場價格確定,即參照神華集團與其大客戶(“五大電廠”等)價格體系,以季度(或月度)定價的方式確定合同價格。

??(2)公司子公司福建南紡有限責任公司等采購燃煤定價原則按不高於市場價格協商確定。

??2、輔助材料采購定價原則飛龍刻字筆按不高於市場價格協商確定。

??3、電量替代交易定價原則按政府指導價確定。

??(二)接受關聯人提供勞務

??1、建安工程、勘察設計等服務定價原則按市場公開招投標中標價格確定。

??2、碼頭卸煤清艙保潔服務、綠化養護服務、勞務外包服務、煤質化驗等勞務服務定價原則按不高於市場價格協商確定。

??3、節電改造能源合同管理服務定價原則按能源合同管理交易規則協商確定。

??(三)向關聯人銷售商品

??銷售固體排放物、過濾材料、供汽及轉供淡水定價原則按不高於市場價格協商確定。

??(四)向關聯人提供勞務

??提供廢水處理、卸煤等綜合服務、直購電技術服務等定價原則按照市場價格協商確定。

??(五)關於金融業務的關聯交易

??公司及權屬子公司在福能財務公司辦理各項業務定價原則按:

??1、存款利率不低於中國人民銀行統一頒佈的同期同類存款的存款利率;

??2、貸款利率按照中國人民銀行對商業銀行貸款利率的有關規定執行;

??3、開具保函和辦理委托貸款手續費不高於國內主要金融機構就同類服務所收取費用的合理范圍;

??4、承兌匯票貼現利率不高於國內主要金融機構就同類服務所收取費用的合理范圍。四、交易目的和交易對公司的影響

??公司根據生產經營實際需要,借助關聯方在不同領域的專業優勢、管理優勢和營銷渠道,與上述關聯方發生關聯交易,有助於減少公司渠道重復設置,保障公司的原料供應、質量和成本控制,長遠而言有利於公司的整體業務和營運發展。公司遵循商業規則,與上述關聯方實施的關聯交易,定價公允,公司業務經營對關聯方沒有產生嚴重依賴,沒有因關聯交易而影響公司經營業務的獨立性,該關聯交易不存在損害公司或中小股東利益情形。

??特此公告。

??福建福能股份有限公司董事會

??2017年3月30日

??證券代碼:600483 證券簡稱:福能股份 公告編號:2017-011

??福建福能股份有限公司

??關於續聘會計師事務所的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??福建福能股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年3月28日,召開第八屆董事會第六次會議,審議通過瞭《關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為2017年度財務審計機構和內控審計機構的議案》。

??立信會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱“立信所”) 具有會計師事務所執業資格及證券期貨相關業務審計從業資格,具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力。在2016年度為公司提供審計服務的過程中遵循獨立、客觀、公正的執業原則,切實履行瞭審計機構應盡的職責。經董事會審議,擬續聘立信所為公司及其子公司2017年財務審計機構和內控審計機構,聘期為1年,同時提請公司股東大會授權經營層與立信所商談具體的審計報酬事項。

??該議案尚需提交公司股東大會審議。

??特此公告。

??福建福能股份有限公司董事會

??2017年3月30日

??

??證券代碼:600483 證券簡稱:福能股份 公告編號:2017-013

??福建福能股份有限公司關於與福建省

??能源集團財務有限公司續簽《金融服

??務協議》(關聯交易)的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示:

??●該關聯交易尚需提交福建福能股份有限公司(以下簡金屬刻字筆稱“公司”)股東大會審議

??●該關聯交易不會對公司財務及經營情況產生不利影響,亦不會對關聯方形成依賴。

??一、關聯交易基SKB刻字筆本情況

??(一)關聯交易履行的審議程序

??2017年3月28日,公司第八屆董事會第六次會議審議瞭《關於與福建省能源集團財務有限公司續簽(關聯交易)的議案》,關聯董事林金本先生、黃友星先生回避表決,非關聯董事以7票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過瞭該議案。本議案尚需提交公司股東大會審議,關聯股東福建省能源集團有限責任公司,將對本議案回避表決。

??公司董事會審計委員會和獨立董事事前認可上述事項,獨立董事發表獨立意見如下:公司與福建省能源集團財務有限公司續簽《金融服務協議》,符合關聯交易的相關原則,不存在損害公司及股東利益的情形。董事會在審議該議案時,關聯董事林金本先生、黃友星先生對該議案回避表決,該議案的審議、表決程序合法、規范、公平,我們同意《關於與福建省能源集團財務有限公司續簽(關聯交易)的議案》。

??(二)2016年度履行《金融服務協議》情況

??經公司2014年年度股東大會審議通過,公司與福建省能源集團財務有限公司(以下簡稱“福能財務公司”)續簽《金融服務協議》,協議到期日為2017年5月31日。

??截至2016年末,福能財務公司為公司及控股子公司提供金融服務情況如下:

??1、存款服務:在福能財務公司存款20.73億元,占公司貨幣資金總額的88.26%。

??2、結算服務:福能財務公司根據公司指令為公司提供付款服務和收款服務,以及其他與結算業務相關的輔助服務。

??3、信貸服務:福能財務公司提供給公司貸款餘額為2.08億元,為公司開具的保函2.87億元提供擔保服務。

??4、其他金融服務:為公司辦理委托貸款5.23億元。

??二、關聯方及關聯關系介紹

??(一)關聯方介紹

??公司名稱:福建省能源集團財務有限公司

??法定代表人:羅振文,註冊資本:壹拾億元整,公司類型:有限責任公司,住所:福建省福州市琴亭路29號方圓大廈16樓,經營范圍:對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理服務;協助成員單位實現交易款項的收付;經批準的保險代理業務;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業拆借;承銷成員單位的企業債券;有價證券投資(股票二級市場投資除外);中國銀監會批準的其他業務。

??(二)關聯關系介紹

??福能財務公司為公司控股股東福建省能源集團有限責任公司控股子公司,根據上海證券交易所《關聯交易實施指引》第八條第三款,福能財務公司與本公司構成關聯關系。

??三、擬續簽的《金融服務協議》主要內容

??(一)福能財務公司(乙方)向公司及其子公司(甲方)提供以下金融服務:

??1、存款服務:

??(1)甲方在乙方開立存款賬戶,並本著存取自由的原則,將資金存入在乙方開立的存款賬戶,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協定存款等;

??(2)乙方為甲方提供存款服務的存款利率將不低於中國人民銀行統一頒佈的同期同類存款的存款利率,不低於同期中國國內主要商業銀行同類存款的存款利率,也不低於福建省能源集團其他成員企業同期在乙方同類存款的存款利率的平均水平;

??(3)對於甲方存入乙方的資金,乙方應將其全部存入國傢正式批準設立的商業銀行,包括中國建設銀行、中國銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中信銀行等,乙方確保甲方存入資金的安全;

??(4)乙方未能按時足額向甲方支付存款的,甲方有權終止本協議,並可按照法律規定對乙方應付甲方的存款與甲方在乙方的貸款進行抵消;

??(5)因乙方其他違約行為而導致甲方遭受經濟損失的,乙方應進行全額補償,同時甲方有權終止本協議。

??2、結算服務:

??(1)乙方根據甲方指令為甲方提供付款服務和收款服務,以及其他與結算業務相關的輔助服務;

??(2)乙方按照商業銀行通行標準為甲方提供上述結算服務;

??(3)乙方應確保資金結算網絡安全運行,保障資金安全,控制資產負債風險,滿足甲方支付需求。

??3、信貸服務:

??(1)在符合國傢有關法律法規的前提下,乙方根據甲方經營和發展需要,為甲方提供綜合授信服務。乙方承諾在本協議有效期內,給予甲方人民幣50億元的綜合授信額度(其中:給予公司授信額度10億元,給予福建省鴻山熱電有限責任公司授信額度5億元,給予福建省晉江天然氣發電有限公司授信額度10億元,給予福建省福能新能源有限責任公司授信額度15億元,給予福建南紡有限責任公司授信額度2億元,給予福能龍安熱電有限公司授信額度2億元,給予公司其他控股子公司授信額度6億元)。甲方可以使用乙方提供的綜合授信額度辦理貸款、票據承兌、票據貼現、擔保及其他形式的資金融通業務,乙方將在自身資金能力范圍內盡量優先滿足甲方需求;

??(2)乙方向甲方提供的貸款利率,按照中國人民銀行對商業銀行貸款利率的有關規定執行;

??(3)有關信貸服務的具體事項由雙方另行簽署協議。

??4、其他金融服務:

??(1)乙方將按甲方的指示及要求,向甲方提供經營范圍內的委托貸款30億元(其中:給予公司委托貸款額度10億元,給予福建省鴻山熱電有限責任公司委托貸款額度8億元,給予福建省晉江天然氣發電有限公司委托貸款額度5億元,給予福建省福能新能源有限責任公司委托貸款額度6億元,給予福建南紡有限責任公司委托貸款額度1億元)。乙方向甲方提供其他金融服務前,雙方需進行磋商及訂立獨立的協議;

??(2)乙方就提供其他金融服務所收取的費用,不高於中國主要金融機構就同類服務所收取的費用的合理范圍。

??(二)《金融服務協議》經雙方簽署並履行相關法律程序後生效,有效期至2020年5月31日止。

??四、關聯交易的目的以及對公司的影響

??本次續簽《金融服務協議》的目的是為進一步優化財務管理,提高公司資金使用效率、降低融資成本和融資風險。

??該關聯交易事項符合關聯交易的相關原則,不存在損害公司及股東利益的情形,不會對公司財務及經營情況產生不利影響,亦不會對關聯方形成依賴。

??特此公告。

??福建福能股份有限公司董事會

??2017年3月30日

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